PhiLabs S.A. – emisja akcji
...

PhiLabs S.A.

MEDTECH DLA RODZINY. Integracja nowoczesnej technologii i usług medycznych dla skutecznej terapii.

z 2 999 993 zł

z 2 999 993 zł
 
Inwestorzy
11,50 zł
Cena Akcji
260 869
Liczba Akcji
34 480 381 zł
wycena pre-money
Kampania zakończona

O nas

W PhiLabs tworzymy unikalne usługi i technologie medyczne dla całej rodziny. Przy współpracy z Politechniką Warszawską i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, stworzyliśmy innowacyjne urządzenie do rehabilitacji PHIBOX, które wspiera młodych pacjentów w codziennych ćwiczeniach. 

W 2016 roku otworzyliśmy pierwszą przychodnię Active Place w Warszawie, która dotychczas obsłużyła już niemal 2000 pacjentów. Ze względu na szybki wzrost rozpoznawalności marki, w 2022 podjęliśmy decyzję o otwarciu kolejnej placówki w Warszawie. W tym roku rozpoczęliśmy także prace nad ośrodkiem stacjonarnym pod Warszawą. 

Od tego roku prowadzimy także serwis parentingowy Akademia Postawy oraz aplikację wspierającą motywację dzieci do ćwiczeń. Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości usług medycznych dla całej rodziny poprzez otwieranie kolejnych placówek w Polsce oraz popularyzowanie wytwarzanych przez nas urządzeń i aplikacji. 

Źródło: Informacje dotyczące działalności Active Place będą miały wpływ na Grupę Kapitałową Spółki pod warunkiem wniesienia udziałów w Active Place do Spółki. Proces ten został szczegółowo opisany w dokumencie ofertowym.

Struktura spółki

Grupa PhiLabs S.A. będzie mieć docelowo dwa strumienie działalności. Z jednej strony usługi medyczne, które generują przewidywalny przychód w ramach spółki Active Place sp. z o.o. Drugi strumień oparty o produkcję nowoczesnej technologii, typowo startupowy charakteryzujący się wysokimi mnożnikami – to działalność realizowana przez PhiLabs S.A. Wg. Badań Yardeni Research obecna relatywna wycena Technologii w ochronie zdrowia względem szerokiego indeksu amerykańskich akcji wynosi 1,41. Oznacza to, że podstawowy wskaźnik cena do zysku dla indeksu akcji związanych z technologią w medycynie jest o 40% wyższy, niż w przypadku indeksu akcji amerykańskich (źródło). Taka dywersyfikacja pozwala ograniczyć ryzyko całej grupy. Warto przy tym dodać, że tworzone projekty startupowe takie jak PHIBOX czy Planetic są testowane w placówkach medycznych należących do grupy PhiLabs. SpókaPhibox sp. z o.o. zarządzać będzie docelowo stacjonarnym ośrodkiem rehabilitacyjnym.

Źródło: Tabela prezentuje docelową strukturę udziałową, po zakładanym wniesieniu udziałów w Active Place sp. z o.o. do Spółki. Spółka posiada ponadto 100% udziałów w Sensoric sp. z o.o., której działalność nie będzie kontynuowana i zostanie zawieszona lub spółka ta zostanie zlikwidowana.

Cele emisji

Emisja akcji pozwoli nam zwiększyć rozpoznawalność marek Grupy na rynku, pozyskać środki na otworzenie nowej placówki i wsparcie sprzedaży urządzenia PHIBOX, co może przełożyć się na dalszy rozwój i mieć pozytywne odzwierciedlenie w zwiększeniu wyników operacyjnych, a tym samym wartości Grupy dla akcjonariuszy Spółki. 

Źródło: Spółka.

Uruchomienie rehabilitacji stacjonarnej – 2 500 000 zł

Naszym głównym celem emisyjnym jest uruchomienie stacjonarnej placówki rehabilitacyjnej pomiędzy Warszawą, a Łodzią. Mamy już wybraną lokalizację, a sam projekt będziemy realizować z doświadczonym partnerem. Wybrany budynek jest już w stanie developerskim. Nowa placówka będzie skupiała się na rehabilitacji stacjonarnej. Będzie to ważne uzupełnienie naszej oferty, umożliwiające kompleksową opiekę nad pacjentami potrzebującymi rehabilitacji. Posiadłość, na której uruchomimy rehabilitację stacjonarną mieści się na 10 hektarowej działce. W głównym dworku o powierzchni 600 m2, odbywają się już turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów. Jest tam 10 pokoi, 7 łazienek, kuchnia z jadalnią, salon z kominkiem oraz sala do ćwiczeń, gabinet do hydromasażu, gabinet do terapii indywidualnej i masażu, oraz gabinet do fizykoterapii. Inwestycja będzie realizowana w modelu joint-venture z partnerem będącym właścicielem nieruchomości, który wniesie ją do spółki celowej (Phibox sp. z o.o.) początkowo Philabs i partner posiadać będą po 50% udziałów w spółce celowej, przy czym udział Philabs w zarządzaniu Spółką celową zabezpieczony będzie uprawnieniami osobistymi. Spółce będzie ponadto przysługiwać prawo sfinansowania nabycia kolejnych aktywów położonych na nieruchomości przez spółkę celową, co zwiększy udział Philabs w jej kapitale, a ponadto będzie jej przysługiwać prawo nabycia udziałów poszczególnych wspólnikach, na umówionych warunkach (tzw. opcja call). Spółka zakłada, że całość prac związanych z budową i uruchomieniem ośrodka kosztować będzie, na postawie wykonanego wewnętrznie operatu oraz doświadczenia przy otwieraniu kliniki przy ul Ostroroga, od ok 2 mln do 2,5 mln zł, przy czym prace mogą być prowadzone etapami, co oznacza brak konieczności pełnej inwestycji do przyjęcia pierwszych pacjentów. Spółka jest obecnie na etapie negocjacji finalnych umów dotyczących realizacji powyższego projektu. W przypadku, gdy nie doprowadzą one do podpisania wiążących dokumentów, lub w przypadku zidentyfikowania nieruchomości pozwalającej na bardziej optymalne wykorzystanie w zakładanym zakresie, Spółka nie wyklucza, że inwestycja zostanie jednak zrealizowana w innej lokalizacji, a ewentualne dalsze wymagane finansowanie zostanie pozyskane od inwestorów zewnętrznych (z zachowaniem istotnego wpływu Spółki) lub jako finansowanie bankowe.

Spółka jest obecnie na etapie negocjacji finalnych umów dotyczących realizacji powyższego projektu. W przypadku, gdy nie doprowadzą one do podpisania wiążących dokumentów, lu

Działania marketingowe i sprzedażowe – 499 993,50 zł

 Dzięki pozyskanym środkom z crowdinvestingu chcemy również zwiększyć miesięczny budżet na marketing i sprzedaż w Polsce i za granicą PHIBOX. W planach mamy m.in.. udział w targach rehabilitacyjnych w Polsce i za granicą, konferencje, kampanie płatne w Social Media, współpracę z influencerami, kampanię PR-ową.  

Plan realizacji celów emisyjnych

Q4 2023

Rozpoczęcie sprzedaży i działań marketingowych urządzenia PHIBOX za granicą.

Q2 2024

Uruchomienie rehabilitacji stacjonarnej pomiędzy Warszawą, a Łodzią.

Możliwość wyjścia z inwestycji

Spółka rozważa debiut giełdowy do końca 2024 roku, a najbardziej prawdopodobnym rynkiem jest NewConnect. Inwestorzy, którzy do tego czasu zachowają akcje spółki, będą mogli skorzystać na potencjalnym wzroście wartości akcji spółki po debiucie, a także planowanej ekspansji produktów PhiLabs na rynki Europy i otwarcia kolejnych klinik medycznych Active Place w Polsce. 

Działalność

Źródło: Spółka. Informacje dotyczące działalności Active Place będą miały wpływ na Grupę Kapitałową Spółki pod warunkiem wniesienia udziałów w Active Place do Spółki.

Grupa docelowa 

Technologia PHIBOX dedykowana jest dzieciom, które mają problemy w regularnych ćwiczeniach związanych z wadami postawy. Nasze usługi i urządzenia przeznaczone są do wykorzystania przez fizjoterapeutów do terapii wad postawy najmłodszych pacjentów (6-11 lat), jednak z powodzeniem znajdą one zastosowanie także u pozostałych członków rodziny.  

Nasze usługi i produkty 

Oferujemy usługi fizjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne oraz lekarskie dla całej rodziny. Prowadzimy specjalistyczną diagnostykę wad postawy i skolioz u dzieci w oparciu o nowoczesny sprzęt oraz terapię dla dzieci wykorzystując stworzony przez nas produkt PHIBOX.  

Współpracujemy z przedszkolami i szkołami, w których przeprowadzamy badania przesiewowe, prowadzimy terapię indywidualną oraz grupową. W wakacje oraz ferie zimowe organizujemy także turnusy rehabilitacyjne na terenie kliniki oraz w placówkach edukacyjnych. 

Prowadzimy także sprzedaż własną opracowanego przez nas urządzenia do leczenia i motywacji dzieci PHIBOX, wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji i gry komputerowe.  

Działania marketingowe 

Prowadzimy aktywne działania medialne oraz reklamowe w mediach społecznościowych w celu budowania społeczności i docierania do jak najszerszej grupy pacjentów i potencjalnych klientów urządzenia PHIBOX. Uczestniczymy w konferencjach branżowo-biznesowych, a także udzielamy się w debatach podczas wielkoformatowych eventów. 

Finanse i Prognozy

Wyniki finansowe

Active Place w latach 2020-2022 notuje z roku na rok zwiększenie przychodów o 42,5 %.(CAGR). Pierwsza z placówek Active Place na Białołęce pozostaje zyskowna, a jej rentowność rośnie. Straty wynikają z dużych nakładów inwestycyjnych (otwarcie drugiej placówki, uruchomienie serwisu parentingowego Akademia Postawy, rozwój produktu PHIBOX).  

Źródło: Sprawozdania finansowe Active Place sp. z o.o., dane nieaudytowane. 

PhiLabs zwiększył swoje przychody o 66 % w latach 2021-2022. Pierwsza wersja produktu PHIBOX została skończona w lutym 2023. Obecnie sprzedanych jest 10 urządzeń. Jesteśmy po prezentacji urządzenia w Niemczech. Jedno z urządzeń zostało wysłane do spółki medycznej tego kraju. 

Źródło: Sprawozdania finansowe Philabs S.A.

Ze względu na zakładane dopiero rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Phibox sp z o.o. jej wyniki finansowe nie mają jeszcze istotnego wpływu na sytuację finansową Grupy. 

Prognozy finansowe

Widzimy, że medtech i nowoczesne usługi medyczne dynamicznie się rozwijają na całym świecie, co jest pokłosiem chociażby niedawnej pandemii czy zmieniającego się stylu życia ludzi. Zwłaszcza obszar usług dla osób starszych i dzieci charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu (źródło).

Naszym celem jest bycie liderem w dwóch obszarach: dostarczania rozwiązań wspierających rehabilitację i rozwój dzieci w oparciu o AI oraz świadczenia specjalistycznych usług medycznych i psychoterapeutycznych, gdyż tutaj obserwujemy ogromną dynamikę zainteresowania pacjentów. Połączenie to jest unikalne nie tylko pod względem organizacyjnym, ale i finansowym. 

Źródło: Społka, dane nieaudytowane. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia prognozowanych wyników i faktycznie mogą być one niższe. 

Każda przychodnia Active Place dochodząc do poziomu rentowności zaczyna generować prognozowalny strumień przychodów i bazę pacjentów, przez co łatwiej jest rozwijać produkty PhiLabs, a sama grupa odnotowuje zarówno większe dynamiki wzrostu, jak i ma zdywersyfikowane ich źródła, co zwiększa nie tylko potencjał, ale i stabilność Grupy. Jest to kluczowy wyróżnik w tak dynamicznie rozwijającej się branży medycznej i medtech. Całość przychodów reinwestujemy i chcemy to robić w przyszłości, aby rozwijać się jeszcze szybciej w obu obszarach i móc zostać liderem na rynku.

Każda nowa placówka w pierwszym etapie obciąża wynik finansowy ze względu na konieczne nakłady, aby później generować strumień przychodów i marży. Stąd początkowy wynik ujemny dla Active Place. 

Źródło: Spółka, dane nieaudytowane. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia prognozowanych wyników i faktycznie mogą być one niższe. 

PHIBOX jest produktem w pełni skalowalnym, działającym w bardzo chłonnym i rozwijającym się rynku produktów leczniczych, skierowanych do dzieci. W samej Polsce ponad 4,6 mln dzieci cierpi na wadę postawy. Badania pokazują, że wady postawy dotykają ok 50-60% dzieci (źródło). Wg badań przeprowadzonych przez Active Place problem dotyka 56% dzieci (próba 819 osób). Badania te pokazują zapotrzebowanie na skuteczne sposoby leczenia wad postawy, które dodatkowo wzmagane są przez problem otyłości wśród najmłodszych (źródło).  

W najbliższych latach planujemy dalsze prowadzenie akcji budujących świadomość marek Phibox i Active Place, jak chociażby z czerwca bieżącego roku dt. problemu wagi plecaków wśród uczniów szkół podstawowych, promocji świadomości zagrożenia wadami postawy oraz promowania aktywności fizycznej. Najbliższe wydarzenie będzie miało miejsce we wrześniu, a prace nad nim są już zaawansowane. Budowanie marki pozwala nam na zwiększenie zasięgów, zarówno wśród klientów i potencjalnych pracowników, jak również na zawiązywanie istotnych partnerstw. Dodatkowo, wraz ze wzrostem sprzedaży oraz wyjściem w kierunku rynków zagranicznych, planujemy rozbudować zespół sprzedażowy/utrzymania oraz przeznaczyć więcej zasobów wewnętrznych na obsługę help desk. To, w połączeniu z w pełni zdalną sprzedażą i instalacją, zapewni niskie koszty bezpośrednie sprzedaży i odpowiedni tzw. Unit economics – zwiększanie marży na każdej jednostce produktu wraz ze wzrostem wolumenu. Analogicznie przebiegać będzie rozbudowa zespołu sprzedaży i obsługi pacjentów w Active Place, aby utrzymać wysoką jakość usług oraz samej obsługi, a także zwiększyć znajomość całego wachlarza dostępnych usług obecnym i potencjalnym pacjentom (ang. cross-selling). Całość pozwoli uzyskać efekty synergii w procesach sprzedażowych obu podmiotów przy zapewnieniu wysokiej jakości usługi. 

PHIBOX jest obecnie testowany u potencjalnego dystrybutora urządzeń medycznych w Niemczech, a w drugiej połowie tego roku planujemy rozbudowę dystrybucji o kraje skandynawskiej oraz Francję, Włochy, Belgię, Holandię i Wielką Brytanię. W związku z tym każdy produkt  zostaje przystosowany do innych uwarunkowań (np. kolor skóry) oraz zagadnień kulturowych i językowych. Pozwoli to na szybszą adaptację urządzeń wśród klientów. 

Zespół

  • Dorota Matczak

    CEO

    Z wykształcenia fizjoterapeutka po warszawskim AWFie i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego (Akademia Przywództwa Kobiet), a także The London School of Economics and Political Science (MBA Essentials). Założycielka klinik Active Place oraz twórca urządzenia PHIBOX. 

  • Robert Sitnik

    Członek Rady Nadzorczej

    Profesor i prodziekan Politechniki Warszawskiej, Kierownik Katedry Technologii Rzeczywistości Wirtualnej. Specjalista od algorytmów przetwarzania danych 3D/4D. W PhiLabs wspiera zespół programistów i inżynierów.  

  • Karol Matczak

    CFO

    Inwestor w PhiLabs S.A. Doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych od 15 lat związany z rynkiem kapitałowym. Zarządzał funduszami inwestycyjnymi oraz departamentami doradztwa inwestycyjnego w mBanku i Citibanku. Posiadacz certyfikatów CFA, CIIA i PRM. Absolwent i wykładowca Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej, studiował także na SWPS. Brał udział w wielu transakcjach na rynku kapitałowym, debiutach, przejęciach. Aktywny anioł biznesu.  

  • Daniel Karaszewski

    Członek Zarządu Active Place

    Dr nauk medycznych, fizjoterapeuta i absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poza pracą kliniczną angażuje się również w działalność dydaktyczno-naukową.  Medical and research advisor w PhiLabs S.A.  Asystent w UCK WUM, Ekspert Pro-Evidence Based Practice.  

  • Renata Puk-Pietruszyńska

    Dyrektorka Active Place Sense

    Absolwentka psychologii (specjalizacja kliniczna) oraz historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Certyfikowany specjalista ds. Psychoterapii Uzależnień. Ma długoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin (współuzależnienie, DDA), a także z osobami doświadczającymi przemocy domowej oraz sprawcami przemocy. 

Rynek

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój i przyśpieszenie na rynku MedTech, co prowadzi do powstawania innowacyjnych rozwiązań i usług. Innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI) może być wykorzystywana do analizy obrazów medycznych, diagnozowania chorób, planowania leczenia i optymalizacji procesów opieki zdrowotnej.  

Wirtualna rzeczywistość jest coraz częściej wykorzystywana w fizjoterapii, ponieważ umożliwia pacjentom wykonywanie różnorodnych ćwiczeń, od ogólnych ćwiczeń ortopedycznych po specjalistyczne, służące rekonwalescencji po kontuzjach (źródło). 

Rośnie zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne 

Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, nawet 70 proc. dzieci w wieku szkolnym może mieć wady postawy, a aż u 10-15 proc. diagnozowane są one jako ciężkie. Niekorygowane, nabyte w wieku szkolnym, mogą mieć poważne konsekwencje w późniejszym czasie.   

W Polsce,w grupie wiekowej 3-18 lat, wady postawy stanowią jeden z najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Poważne wady postawy mogą dotyczyć 10-15 proc. dzieci w wieku szkolnym, a wśród nich wyróżnia sięm.in. zniekształcenia statyczne kończyn dolnych (u 10-15 proc. dzieci) (źródło). 

Prognozy dla branży 

Według badań firmy Statista, obecna wartość rynku MedTech na świecie wynosi około 19,65 miliarda dolarów, a oczekuje się, że do 2027 roku osiągnie wartość 22,84 miliarda dolarów, rosnąc przy CAGR na poziomie 3,83% (źródło).  

Z kolei zgodnie z raportem GLOBE NEWSWIRE, globalny rynek samej wirtualnej rehabilitacji ma osiągnąć do 2030 roku 2312,3 mln USD, przy CAGR na poziomie 24,3% w latach 2021-2030 (źródło). Ekspansja branży jest głównie przypisywana wzrostowi rozpowszechnienia niepełnosprawności i wzrostowi wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w leczeniu pacjentów (źródło). 

Dokumenty

  • Formularz zapisu na akcjePobierz
  • Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
  • Dokumenty finansowe za rok 2021Pobierz
  • Dokumenty finansowe za rok 2022Pobierz
  • Raport z wyceny spółkiPobierz
  • Suplement z dn. 07.07.2023.pdfPobierz
  • Informacja o braku przydziału akcji i odwołaniu oferty publicznejPobierz

FAQ

Czym jest kampania crowdinvestingowa?

Crowdfunding udziałowy (inaczej finansowanie społecznościowe lub crowdinvesting), który odbywa się wyłącznie online ma na celu zdobycie finansowania określonych celów spółki prowadzącej emisję akcji, dzięki środkom zebranym w kampanii. Każda kampania ma określony budżet i czas trwania. Inwestorzy spółki otrzymują wybraną przez siebie i opłaconą liczbę akcji oraz opisane w wybranym pakiecie benefit lub benefity).

Jakie dane osobowe przygotować do dokonania zapisu na akcje spółki?

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku osób fizycznych to:
– Imię i nazwisko
– Numer telefonu komórkowego
– Adres e-mail
– Numer pesel
– Numer dowodu osobistego
– Adres zamieszkania
– Adres do korespondencji.
Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne (firmy) to:
– Nazwa firmy
– Numer NIP
– Numer REGON
– Dane osobowe reprezentanta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, adres, adres do korespondencji.

W jaki sposób mogę dokonać zapisu na akcje spółki?

Proces zapisu na akcje składa się z następujących kroków:
Krok 1 – Kliknij “Kup akcje” na górze strony.
Krok 2 – Wybierz liczbę akcji i kliknij “Dalej”.
Krok 3 – Wypełnij formularz danych osobowych i kliknij “Zainwestuj”.
Krok 4 – Opłać akcje.
Krok 5 – Otrzymasz wiadomości e-mail, w której znajdziesz formularz zapisu na akcje. Pobierz go i podpisz profilem zaufanym za pomocą opcji numer 3. Odeślij plik XML pobrany ze strony profilu po podpisaniu dokumentu, klikając przycisk “Dodaj podpisany plik” w otrzymanej wiadomości. Poczekaj, aby otrzymać potwierdzenie weryfikacji pliku.

Kliknij i zobacz film, jak podpisać plik pdf profilem zaufanym!

Jakie są najważniejsze prawa akcjonariuszy?

Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są m.in.:

a) Prawa korporacyjne:
– udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na Walny Zgromadzeniu,
– prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
– prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki,
– prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki)
– prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki).

b) Prawa majątkowe:
– prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
– prawo udziału w zysku Spółki, o którego podziale decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do dywidendy),
– prawo poboru akcji nowych emisji (o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może nastąpić uchwałą podjętą większością 4/5 głosów),
– prawo do rozporządzania akcją, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki, przy czym obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie w odniesieniu do akcji oferowanych,
– prawo żądania zapisania akcji w rejestrze akcjonariuszy i uzyskania informacji z tego rejestru.

Dlaczego spółka zdecydowała się na pozyskanie kapitału poprzez crowdinvesting?

Crowdinvesting umożliwia nam dostęp do szerokiej społeczności inwestorów, którzy mogą być zainteresowani naszymi projektami. Mamy teraz możliwość pozyskania środków od osób indywidualnych, które chcą być częścią naszego sukcesu. Chcieliśmy również zwiększyć świadomości o naszej działalności. Kampania crowdfundingowa przyciąga uwagę mediów, co pozwala nam dotrzeć do szerszej publiczności i zwrócić uwagę na nasze innowacyjne rozwiązania. 

Dzięki wykorzystaniu crowdinvestingu, mamy nadzieję na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które będą kluczowe dla realizacji naszych projektów i przyspieszenia naszego rozwoju. Jest to dla nas ważny krok, który umożliwi nam osiągnięcie naszych ambitnych celów. 

Od kiedy będzie można dokonać zapisu na akcje spółki PhiLabs S.A.?

Zapisu na akcje PhiLabs S.A. będzie można dokonać od 27.06.2023 r. od godz. 9:00.

Ile akcji spółki PhiLabs S.A. Inwestorzy mogą objąć w ramach kampanii crowdinvestingowej?

W ramach niniejszej emisji do objęcia jest maksymalnie 260 869 akcji.

Na co zostanie przeznaczona kwota 2 999 993,50 zł?

Cele emisyjne:

1. Uruchomienie rehabilitacji stacjonarnej – 2 500 000 zł
2. Działania marketingowe i sprzedażowe – 499 993,50 zł

Czy benefity do pakietów sumują się w przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu?

W przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu benefity nie sumują się. Zostaje dodana ilość akcji. Jeśli po dodaniu obu lub więcej zapisów suma akcji będzie równała się wyższemu pakietowi, Inwestor otrzyma benefity z tego pakietu.

Czy spółka rozważa debiut giełdowy?

Spółka rozważa debiut giełdowy do końca 2024 roku, a najbardziej prawdopodobnym rynkiem jest NewConnect. Inwestorzy, którzy do tego czasu zachowają akcje spółki, będą mogli skorzystać na potencjalnym wzroście wartości akcji spółki po debiucie, a także planowanej ekspansji produktów PhiLabs na rynki Europy i otwarcia kolejnych klinik medycznych Active Place w Polsce.

Czy mogę sprzedać akcje przed planowanym wejściem na giełdę? Jak to zrobić?

Tak, jest możliwość wcześniejszej sprzedaży akcji dowolnej osobie na podstawie umowy sprzedaży.

Jak wygląda struktura grupy kapitałowej PhiLabs S.A.?

Spółka PhiLabs S.A. jest 100% udziałowcem spółek PHIBOX sp z o.o. Sensoric sp. z o. o. oraz, po wniesieniu udziałów przy wycenie dokonanej przez biegłego rewidenta na czerwiec 2022 na poziomie 14 mln zł, Active Place sp. z o.o. (w celu zabezpieczenia inwestorów Dorota Matczak, jako główny udziałowiec obu podmiotów udzieliła nieowołalnego pełnomocnictwa radcy prawnemu do przeprowadzenia tej czynności; sam proces wniesienia udziałów w Active Labs został opisany w dokumencie ofertowym). Grupa PhiLabs S.A. ma dwa strumienie działalności. Z jednej strony usługi medyczne, które generują przewidywalny przychód w ramach spółki Active Place sp. z o.o. Drugi strumień oparty o produkcję nowoczesnej technologii, typowo startupowy realizowany jest przez Philabs S.A. Spółka Sensoric sp. z o.o. nie będzie rozwijana, a jej działalność zostanie zawieszona lub spółka ta zostanie zlikwidowana. 

W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Przede wszystkim, będziemy regularnie informować inwestorów o sytuacji spółki poprzez wysyłkę raportów okresowych, które będą zawierać najświeższe informacje o kondycji finansowej spółki, postępach w realizacji projektów oraz osiągniętych wynikach. Raporty te będą wysyłane drogą elektroniczną do zarejestrowanych inwestorów. Ponadto, nasza strona internetowa będzie stanowić ważne źródło informacji dla inwestorów. Tam będą dostępne nie tylko raporty, ale także prezentacje, aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach związanych z naszą spółką. Jesteśmy w trakcie przebudowy strony internetowej, aby była przystępna dla inwestorów.  

Jakie są plany spółki w przypadku niezebrania pełnej kwoty podczas emisji?

Jeśli nie uda się zebrać pełnej kwoty w ramach kampanii crowdfundingowej, będziemy szukać alternatywnych źródeł finansowania i rozmawiać z innymi potencjalnymi inwestorami. Naszym priorytetem jest długoterminowy rozwój i osiągnięcie sukcesu. Niezależnie od rezultatu kampanii crowdfundingowej, będziemy kontynuować nasze działania i dążyć do realizacji naszych celów. 

W  pierwszej kolejności realizować będziemy jednak cele związane z uruchomieniem stacjonarnej placówki rehabilitacyjnej, która istotnie poszerzy źródła przychodu Grupy. Pozostałe działania będą w takim przypadku realizowane w proporcjonalnie mniejszym zakresie lub finansować z innych źródeł, w tym finansowaniem dłużnym. 

Czy spółka ma konkurencję na rynku? Jakie są jej przewagi?

W przypadku PhiLabs konkurencja nie jest bezpośrednia. Są urządzenia, które dzięki sztucznej inteligencji potrafią rozpoznać ruch dziecka, inne motywują je do aktywności. Natomiast wyróżnikiem naszych rozwiązań jest uczenie sieci neuronowych nie tylko do samego wykrycia ruchu dziecka, ale także jego prawidłowości. Jest to przełomowe, ponieważ wyuczone nieprawidłowe nawyki, które powstały bez takiej kontroli mogą wymagać później terapii i negatywnie wpłynąć na zdrowie dziecka. Dodatkowo naszą przewagą jest cena, gdyż od samego początku tworzymy urządzenie przystępne cenowo. Standardowe ceny nowoczesnych urządzeń rehabilitacyjnych to kilkadziesiąt tysięcy złotych, cena naszego urządzenia jest kilkukrotnie niższa. Dodatkowo, dzięki przychodniom Active Place oraz współpracy z zespołami badawczymi znanych uczelni, możemy sprawnie i efektywnie badać tworzone rozwiązania na każdym etapie, co jest unikalne na rynku. 

Jeśli chodzi o Active Place, rynek niepublicznych usług medycznych rozwija się bardzo dynamicznie co buduje konkurencję. Naszą przewagą jest skupienie się na kilku specjalizacjach, związanych z rozwojem dzieci, zdrowiem psychicznym oraz niektórymi usługami dla pozostałych członków rodziny. Dzięki temu, jesteśmy w stanie dostarczać bardzo wysoką jakość co buduje zaufanie do spółki i tworzy unikalną atmosferę w Active Place. Widzimy to zarówno w opiniach naszych pacjentów, jak i poleceniach z zewnątrz. Naszą przewagą jest tutaj także doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami, jak chociażby prywatne przedszkola czy szkoły, które wspierają nas w efektywnym dotarciu do pacjentów z najwyżej jakości usługami. Dodatkowo w naszym DNA jest ciągły rozwój i poszerzanie oferty, która pozwoli przyspieszyć skalowanie biznesu. Dlatego zaangażowaliśmy się w stworzenie serwisu parentingowe czy zorganizowaliśmy badanie obciążeń dzieci i aktywności fizycznej w szkołach, aby budować zarówno rozpoznawalność marki, jak i tworząc zaplecze pod kolejne usługi. 

Pakiety

Pakiet 1(od 460 zł - 40 akcji)

– 2 x 10% zniżki na usługi fizjoterapeutyczne w Active Place (konsultacja oraz terapia indywidualna dla dziecka lub osoby dorosłej)

Pakiet 2(od 4 600 zł - 400 akcji)

– 5 x 10% zniżki na usługi fizjoterapeutyczne w Active Place (konsultacja oraz terapia indywidualna dla dziecka lub osoby dorosłej)

Pakiet 3(od 23 000 zł - 2000 akcji)

– 10 x 10% zniżki na usługi fizjoterapeutyczne w Active Place (konsultacja oraz terapia indywidualna dla dziecka lub osoby dorosłej)
– 5 x 10 % zniżki na usługę psychoterapeutyczną dla osoby dorosłej

Pakiet 4(od 82 800 zł - 7 200 akcji)

– 10 % zniżka na każdą usługę w Active Place
– Dzień za kulisami działalności PhiLabs wraz z poznaniem zespołu
– Koszulki z akcji społecznych organizowanych przez PhiLabs

Discussion